会计核算验证工具（JettoAce）

n 平台简介

提供专业的核心账务测试解决方案，平台支持针对参数管理、传票管理、流水管理、会计分录对比、统计查询等多项账务核算验证功能，有效的解决和弦账务验证的难点，提升核心系统质量。

n 客户价值

核算场景数量大：按系统产品化、客户适配不同产品不同科目核算常用核算场景在3000+全部核算配置在200000

业务流程复杂：系统分建后，一个业务会由几个系统合作完整，多系统流水重组为一个分录

内部户核对困难：会计分录是资金流向的货币计量体现，是内部户使用验证的重要手段，科目、机构、币种开立的内部户，历史遗留业务内部户，内部户的使用前端不关注，资金清算，损益核算场景复杂

n 核心功能

l 数据源配置：通过配置数据库连接信息，实现连接大总账系统数据库，并获取总账数据库传票流水表信息，并支持查看相关表中字段等信息

l 流水字段配置：设置流水文件中的字段信息，可配置中文展示名称，筛选条件,流水号字段,事件类型字段段。

l 流水规则映射：设置交易流水与核算规则的映射关系，以便流水文件中的记录匹配到对应核算规则。

l 核算规则配置：将核算规则导入系统。用户可对导入系统的会计分录进行删改查处理

l 分录核对：用户通过此功能新增批次，在批次中挑选核对的数据并进行分录比对

l 查询统计：根据查询条件查询分录比对结果，支持多维度查询功能

n 应用场景

l 应用于新核心建设项目中所有和账务相关的核算测试。

l 总账改造测试。

l 部署于生产系统进行生产账务实时监控比对。

l 案例：北部湾银行新核心总账测试